| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 237.00 | 43 362.00 | 875.00 | 44 237.00 |
AH Fonds commercial | 3 503 387.00 | | 3 503 387.00 | 3 503 387.00 |
AN Terrains | 601 408.00 | 287 062.00 | 314 346.00 | 601 408.00 |
AP Constructions | 6 252 714.00 | 4 360 326.00 | 1 892 388.00 | 6 252 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 234 621.00 | 3 251 783.00 | 1 982 838.00 | 5 234 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707 606.00 | 2 560 193.00 | 1 147 413.00 | 3 707 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 489.00 | | 139 489.00 | 139 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 183.00 | | 44 183.00 | 44 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 104 514.00 | 10 585 258.00 | 9 519 256.00 | 20 104 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137 356.00 | 94 423.00 | 4 042 933.00 | 4 137 356.00 |
BZ Autres créances | 317 929.00 | | 317 929.00 | 317 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
CF Disponibilités | 523 796.00 | | 523 796.00 | 523 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 355.00 | 94 423.00 | 4 957 932.00 | 5 052 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 156 869.00 | 10 679 681.00 | 14 477 188.00 | 25 156 869.00 |
CU Autres participations | 486 705.00 | | 486 705.00 | 486 705.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | | 3 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 979.00 | 310 979.00 | | 310 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 383 000.00 | 383 000.00 | | 383 000.00 |
DH Report à nouveau | 935 605.00 | | | 935 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 647.00 | 935 605.00 | | 496 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 227 424.00 | 270 143.00 | | 227 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 655.00 | 5 729 726.00 | | 6 183 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 135.00 | 230 951.00 | | 258 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 135.00 | 230 951.00 | | 258 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 702.00 | 2 964 653.00 | | 2 128 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 059.00 | 3 489 062.00 | | 3 300 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 627.00 | 766 651.00 | | 956 627.00 |
EA Autres dettes | 1 650 010.00 | 1 784 933.00 | | 1 650 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 035 398.00 | 9 005 299.00 | | 8 035 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 477 188.00 | 14 965 976.00 | | 14 477 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 508.00 | | 536 508.00 | 536 508.00 |
FG Production vendue services | 14 937 509.00 | | 14 937 509.00 | 14 937 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 474 017.00 | | 15 474 017.00 | 15 474 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 525 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 981 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 764.00 | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 675 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 552.00 | 42 719.00 | | 43 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 552.00 | 42 719.00 | | 43 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 267.00 | 29 670.00 | | 44 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 451.00 | 29 670.00 | | 71 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 899.00 | 13 049.00 | | -27 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 737.00 | 290 236.00 | | 172 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 755.00 | 15 273 566.00 | | 15 572 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 076 109.00 | 14 337 961.00 | | 15 076 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 647.00 | 935 605.00 | | 496 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 468 072.00 | | 1 914 744.00 | 18 468 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 210.00 | 538 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 750.00 | 3 552.00 | 20 104 514.00 | 274 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 274 750.00 | 1 342.00 | 15 935 838.00 | 274 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 544 093.00 | | 3 530.00 | 3 544 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 302 957.00 | | 1 908 973.00 | 14 302 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 490.00 | | 2 241.00 | 538 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 303 873.00 | 1 282 727.00 | 1 342.00 | 9 303 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 532.00 | | | 82 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 046.00 | 5 316.00 | | 38 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 183 295.00 | 1 277 411.00 | 1 342.00 | 9 183 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 951.00 | 27 184.00 | | 230 951.00 |
6T Sur comptes clients | 82 224.00 | 28 764.00 | 16 564.00 | 82 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 224.00 | 28 764.00 | 16 564.00 | 82 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 175.00 | 55 948.00 | 16 564.00 | 313 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 948.00 | 16 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 059.00 | 3 300 059.00 | | 3 300 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522 885.00 | 522 885.00 | | 522 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 318.00 | 342 318.00 | | 342 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
UX Autres créances clients | 4 026 071.00 | 4 026 071.00 | | 4 026 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 285.00 | 111 285.00 | | 111 285.00 |
VB T. V. A. | 111 731.00 | 111 731.00 | | 111 731.00 |
VC Groupe et associés | 163 427.00 | 163 427.00 | | 163 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 702.00 | 737 692.00 | 1 379 138.00 | 2 128 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 010.00 | 1 650 010.00 | | 1 650 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 835 951.00 | | | 835 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 097.00 | 4 509 097.00 | | 4 509 097.00 |
VW T.V.A. | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VX Obligations cautionnées | 7.00 | | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 398.00 | 6 644 388.00 | 1 379 138.00 | 8 035 398.00 |