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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908 829.00 | 792 336.00 | 116 493.00 | 908 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 013.00 | 40 449.00 | 4 564.00 | 45 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 241.00 | 832 785.00 | 123 456.00 | 956 241.00 |
BT Marchandises | 9 079 022.00 | | 9 079 022.00 | 9 079 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 685 096.00 | | 3 685 096.00 | 3 685 096.00 |
BZ Autres créances | 149 905.00 | | 149 905.00 | 149 905.00 |
CF Disponibilités | 474 031.00 | | 474 031.00 | 474 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 392 016.00 | | 13 392 016.00 | 13 392 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 257.00 | 832 785.00 | 13 515 472.00 | 14 348 257.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 000.00 | | | 1 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 498.00 | | | 1 283 498.00 |
DP Provisions pour risques | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 837 521.00 | | | 11 837 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 044.00 | | | 161 044.00 |
EA Autres dettes | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 019 474.00 | | | 12 019 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 515 472.00 | | | 13 515 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 019 474.00 | | | 12 019 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 530.00 | 24 016 051.00 | 24 393 581.00 | 377 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 530.00 | 24 016 051.00 | 24 393 581.00 | 377 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 418 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 463 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 963 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 277.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 217 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 700.00 | | | -1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 418 768.00 | | | 24 418 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 312 024.00 | | | 24 312 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 744.00 | | | 106 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 883.00 | | 48 358.00 | 907 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 471.00 | | 48 358.00 | 860 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 508.00 | 52 277.00 | | 780 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741 577.00 | 50 759.00 | | 741 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 931.00 | 1 518.00 | | 38 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 140.00 | | 23 640.00 | 236 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 837 521.00 | 11 837 521.00 | | 11 837 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 3 685 096.00 | 3 685 096.00 | | 3 685 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 183.00 | 101 183.00 | | 101 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 213.00 | 3 838 964.00 | 2 249.00 | 3 841 213.00 |
VW T.V.A. | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 019 474.00 | 12 019 474.00 | | 12 019 474.00 |