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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 961.00 | 75 817.00 | 144.00 | 75 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 035.00 | 221 464.00 | 5 571.00 | 227 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 396.00 | 297 281.00 | 195 115.00 | 492 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 827.00 | | 326 827.00 | 326 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 735 878.00 | 699.00 | 1 735 179.00 | 1 735 878.00 |
CF Disponibilités | 975 267.00 | | 975 267.00 | 975 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 356.00 | 699.00 | 3 038 656.00 | 3 039 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 752.00 | 297 980.00 | 3 233 771.00 | 3 531 752.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 535 113.00 | 2 190 664.00 | | 2 535 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 540.00 | 344 449.00 | | 377 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 753.00 | 2 536 213.00 | | 2 913 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 870.00 | 181 126.00 | | 195 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 030.00 | 25 606.00 | | 69 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 117.00 | 17 044.00 | | 55 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 018.00 | 223 777.00 | | 320 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 771.00 | 2 794 990.00 | | 3 233 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 870.00 | | | 195 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 611.00 | | 2 785.00 | 489 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 400.00 | | | 185 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 211.00 | | 2 785.00 | 300 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 749.00 | 22 532.00 | | 274 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 749.00 | 22 532.00 | | 274 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 030.00 | 69 030.00 | | 69 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
UX Autres créances clients | 326 827.00 | 326 827.00 | | 326 827.00 |
VI Groupe et associés | 195 870.00 | 195 870.00 | | 195 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 211.00 | 328 211.00 | | 328 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 018.00 | 320 018.00 | | 320 018.00 |