| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 111.00 | 203 182.00 | 52 930.00 | 256 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 112.00 | 332 020.00 | 276 092.00 | 608 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 767.00 | 545 746.00 | 436 021.00 | 981 767.00 |
BP En cours de production de services | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BT Marchandises | 5 750 996.00 | 92 328.00 | 5 658 668.00 | 5 750 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 556.00 | 399.00 | 682 157.00 | 682 556.00 |
BZ Autres créances | 499 429.00 | | 499 429.00 | 499 429.00 |
CF Disponibilités | 4 452 541.00 | | 4 452 541.00 | 4 452 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563 464.00 | | 563 464.00 | 563 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 963 833.00 | 92 727.00 | 11 871 106.00 | 11 963 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 945 600.00 | 638 473.00 | 12 307 128.00 | 12 945 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -5 233.00 | -78 960.00 | | -5 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 037.00 | 73 727.00 | | -135 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 854.00 | 1 394 891.00 | | 1 259 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 701 154.00 | 868.00 | | 3 701 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 750.00 | 1 164 948.00 | | 1 948 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 629.00 | 236 674.00 | | 413 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 283.00 | 2 435 540.00 | | 3 131 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 315.00 | 622 599.00 | | 262 315.00 |
EA Autres dettes | 1 396 752.00 | 471 498.00 | | 1 396 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 392.00 | 133 765.00 | | 193 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 047 273.00 | 5 065 892.00 | | 11 047 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 307 128.00 | 6 460 782.00 | | 12 307 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 528 415.00 | 7 495.00 | 17 535 911.00 | 17 528 415.00 |
FG Production vendue services | 868 468.00 | 4 930.00 | 873 398.00 | 868 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 396 884.00 | 12 426.00 | 18 409 309.00 | 18 396 884.00 |
FM Production stockée | | | 4 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 583 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 367 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 270 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 757 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 73.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 73.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -73.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 749.00 | 28 759.00 | | -53 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 583 790.00 | 22 758 419.00 | | 18 583 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 718 826.00 | 22 684 691.00 | | 18 718 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 037.00 | 73 727.00 | | -135 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 426.00 | | 64 177.00 | 919 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 981 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 864 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 882.00 | | 64 177.00 | 801 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 591.00 | 77 990.00 | 1 835.00 | 469 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 047.00 | 77 990.00 | 1 835.00 | 459 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 663.00 | 92 328.00 | 85 663.00 | 85 663.00 |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 062.00 | 92 328.00 | 85 663.00 | 86 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 062.00 | 92 328.00 | 85 663.00 | 86 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948 750.00 | 1 948 750.00 | | 1 948 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131 283.00 | 3 131 283.00 | | 3 131 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 392.00 | 193 392.00 | | 193 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 682 078.00 | 682 078.00 | | 682 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 112 958.00 | 112 958.00 | | 112 958.00 |
VC Groupe et associés | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701 154.00 | 3 701 154.00 | | 3 701 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 354 197.00 | 1 354 197.00 | | 1 354 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VP Divers | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 072.00 | 288 072.00 | | 288 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 464.00 | 563 464.00 | | 563 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 450.00 | 1 745 450.00 | 2 000.00 | 1 747 450.00 |
VW T.V.A. | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 633 645.00 | 10 633 645.00 | | 10 633 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |