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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 927.00 | 31 372.00 | 8 554.00 | 39 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 956.00 | 85 249.00 | 48 706.00 | 133 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 391.00 | 116 622.00 | 108 768.00 | 225 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 391.00 | 60 174.00 | 1 795 216.00 | 1 855 391.00 |
BZ Autres créances | 188 339.00 | 4 247.00 | 184 092.00 | 188 339.00 |
CF Disponibilités | 132 568.00 | | 132 568.00 | 132 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 865.00 | 64 421.00 | 2 117 443.00 | 2 181 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 256.00 | 181 043.00 | 2 226 212.00 | 2 407 256.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 571.00 | 201.00 | | 10 571.00 |
DG Autres réserves | 144 306.00 | 133 935.00 | | 144 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 494.00 | 20 740.00 | | 29 494.00 |
DL TOTAL (I) | 283 371.00 | 253 877.00 | | 283 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 595.00 | 67 568.00 | | 327 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 260.00 | 265 933.00 | | 367 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 756.00 | 260 120.00 | | 533 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 073.00 | 474 287.00 | | 709 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 802.00 | | |
EA Autres dettes | 5 154.00 | 1 270.00 | | 5 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 840.00 | 1 085 159.00 | | 1 942 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 212.00 | 1 339 037.00 | | 2 226 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 166.00 | 1 075 904.00 | | 1 629 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 957.00 | | 2 280 957.00 | 2 280 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 957.00 | | 2 280 957.00 | 2 280 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 7 189.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -2 189.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 922.00 | 3 044 189.00 | | 4 156 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 127 428.00 | 3 023 449.00 | | 4 127 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 494.00 | 20 740.00 | | 29 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 248.00 | 2 824.00 | | 4 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 485.00 | | 56 321.00 | 194 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 415.00 | 51 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 415.00 | 225 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 675.00 | | 5 252.00 | 34 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 093.00 | | 12 862.00 | 121 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 717.00 | | 38 206.00 | 38 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 756.00 | 533 756.00 | | 533 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 636.00 | 196 636.00 | | 196 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 943.00 | 1 778 943.00 | | 1 778 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |
VB T. V. A. | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 595.00 | 13 921.00 | 281 935.00 | 327 595.00 |
VI Groupe et associés | 367 260.00 | 367 260.00 | | 367 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 594.00 | | | 313 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VP Divers | 51 158.00 | 51 158.00 | | 51 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 070 114.00 | 2 049 296.00 | 20 817.00 | 2 070 114.00 |
VW T.V.A. | 361 389.00 | 361 389.00 | | 361 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 840.00 | 1 629 166.00 | 281 935.00 | 1 942 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |