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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 796.00 | 105 324.00 | 29 472.00 | 134 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 540.00 | 101 942.00 | 104 598.00 | 206 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 551.00 | 207 916.00 | 134 635.00 | 342 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BT Marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 665.00 | | 199 665.00 | 199 665.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 220.00 | | 299 220.00 | 299 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 771.00 | 207 916.00 | 433 855.00 | 641 771.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 237.00 | 210 965.00 | | 116 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 287.00 | -94 729.00 | | -65 287.00 |
DL TOTAL (I) | 56 449.00 | 121 737.00 | | 56 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 763.00 | 205 428.00 | | 185 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 2 000.00 | | 1 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 840.00 | 114 146.00 | | 125 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 290.00 | 50 931.00 | | 59 290.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 1 448.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 406.00 | 373 952.00 | | 377 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 855.00 | 495 689.00 | | 433 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 850.00 | 232 159.00 | | 266 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | 620.00 | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 859.00 | | 46 415.00 | 461 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 723.00 | 342 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 823.00 | 341 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 744.00 | | 46 415.00 | 458 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 737.00 | 74 442.00 | 128 263.00 | 261 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 087.00 | 74 442.00 | 128 263.00 | 261 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 840.00 | 125 840.00 | | 125 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 199 665.00 | 199 665.00 | | 199 665.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 185.00 | 77 948.00 | 107 237.00 | 185 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 319.00 | 226 769.00 | 550.00 | 227 319.00 |
VW T.V.A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 087.00 | 266 850.00 | 107 237.00 | 374 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 826.00 | 17 893.00 | | 11 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 463.00 | 15 658.00 | | 17 463.00 |
ST Autres comptes | 251 720.00 | 233 602.00 | | 251 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 939.00 | 38 312.00 | | 48 939.00 |
YT Sous‐traitance | 7 066.00 | 21 423.00 | | 7 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 118.00 | 67 756.00 | | 94 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 785.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 631.00 | 18 678.00 | | 12 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 132.00 | 134 400.00 | | 149 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 843.00 | 89 736.00 | | 99 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 307.00 | 376 751.00 | | 419 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |