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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 314.00 | 41 713.00 | 12 601.00 | 54 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 910.00 | 42 187.00 | 132 722.00 | 174 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CF Disponibilités | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 863.00 | 42 187.00 | 166 676.00 | 208 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 450.00 | | | 68 450.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
DL TOTAL (I) | 74 722.00 | | | 74 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 676.00 | | | 166 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 088.00 | | 128 088.00 | 128 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 084.00 | | | 144 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 630.00 | | | 146 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 910.00 | | | 174 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 473.00 | | | 118 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 078.00 | 8 108.00 | | 34 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473.00 | | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | 8 108.00 | | 33 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 644.00 | 5 554.00 | 34 090.00 | 39 644.00 |
VI Groupe et associés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822.00 | 5 701.00 | 2 121.00 | 7 822.00 |
VW T.V.A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 953.00 | 57 863.00 | 34 090.00 | 91 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 738.00 | | | 63 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |