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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
AH Fonds commercial | 78 222.00 | | 78 222.00 | 78 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 233.00 | 15 968.00 | 265.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 694.00 | 22 207.00 | 78 487.00 | 100 694.00 |
BT Marchandises | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 505.00 | 22 207.00 | 94 298.00 | 116 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 451.00 | 371.00 | | 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | 80.00 | | 2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 57 305.00 | 54 631.00 | | 57 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 4 443.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 834.00 | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 278.00 | 11 016.00 | | 12 278.00 |
EA Autres dettes | 19 732.00 | 18 303.00 | | 19 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 994.00 | 38 599.00 | | 36 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 298.00 | 93 230.00 | | 94 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FG Production vendue services | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 021.00 | | 83 021.00 | 83 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 767.00 | 100 170.00 | | 90 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 093.00 | 100 090.00 | | 88 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | 80.00 | | 2 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 017.00 | 190.00 | | 22 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 778.00 | 190.00 | | 15 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |