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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AP Constructions | 115 058.00 | 90 949.00 | 24 109.00 | 115 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 731.00 | 1 123 259.00 | 1 011 472.00 | 2 134 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 410.00 | 177 358.00 | 13 052.00 | 190 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 199.00 | 1 413 565.00 | 1 048 634.00 | 2 462 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 260.00 | | 296 260.00 | 296 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 505.00 | 1 891.00 | 1 892 615.00 | 1 894 505.00 |
BZ Autres créances | 1 391 693.00 | | 1 391 693.00 | 1 391 693.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 614.00 | 1 891.00 | 3 581 723.00 | 3 583 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 813.00 | 1 415 456.00 | 4 630 357.00 | 6 045 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 640 007.00 | 378 697.00 | | 640 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 865.00 | 261 311.00 | | 541 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 729.00 | 501 897.00 | | 466 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 601.00 | 1 196 904.00 | | 1 703 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 839.00 | 274 943.00 | | 288 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 839.00 | 274 943.00 | | 288 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 333.00 | 528 451.00 | | 115 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 795.00 | 1 501 990.00 | | 1 819 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 830.00 | 496 608.00 | | 673 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
EA Autres dettes | 21 724.00 | 33 275.00 | | 21 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 918.00 | 2 566 907.00 | | 2 637 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 630 357.00 | 4 038 753.00 | | 4 630 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 250.00 | | 1 157 250.00 | 1 157 250.00 |
FG Production vendue services | 7 325 372.00 | | 7 325 372.00 | 7 325 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 482 622.00 | | 8 482 622.00 | 8 482 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 533 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 167 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 657 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 168.00 | 31 149.00 | | 35 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 168.00 | 31 149.00 | | 35 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 168.00 | 31 149.00 | | 35 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 384.00 | 3 540.00 | | 127 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 355.00 | -210.00 | | 241 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 568 255.00 | 7 893 687.00 | | 8 568 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 026 390.00 | 7 632 377.00 | | 8 026 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 865.00 | 261 311.00 | | 541 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 283.00 | | 4 916.00 | 2 457 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 440 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 283.00 | | 4 916.00 | 2 435 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 838.00 | 183 727.00 | | 1 229 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 837.00 | 183 727.00 | | 1 207 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 943.00 | 49 508.00 | 35 612.00 | 274 943.00 |
6T Sur comptes clients | 2 249.00 | 1 581.00 | 1 939.00 | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | 1 581.00 | 1 939.00 | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 192.00 | 51 089.00 | 37 551.00 | 277 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 089.00 | 37 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 501.00 | 1 108.00 | 3 392.00 | 4 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819 795.00 | 1 819 795.00 | | 1 819 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 362.00 | 302 362.00 | | 302 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 894 505.00 | 1 894 505.00 | | 1 894 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 511 825.00 | 511 825.00 | | 511 825.00 |
VC Groupe et associés | 713 727.00 | 713 727.00 | | 713 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 110 832.00 | 110 832.00 | | 110 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 354.00 | 3 287 354.00 | | 3 287 354.00 |
VW T.V.A. | 234 671.00 | 234 671.00 | | 234 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 918.00 | 2 634 525.00 | 3 392.00 | 2 637 918.00 |