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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 504.00 | 2 465.00 | 39.00 | 2 504.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 608.00 | 24 901.00 | 1 706.00 | 26 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 660.00 | 366 534.00 | 33 126.00 | 399 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 451.00 | 408 324.00 | 252 128.00 | 660 451.00 |
BT Marchandises | 468 473.00 | | 468 473.00 | 468 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BZ Autres créances | 115 929.00 | | 115 929.00 | 115 929.00 |
CF Disponibilités | 176 843.00 | | 176 843.00 | 176 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 757.00 | | 773 757.00 | 773 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 209.00 | 408 324.00 | 1 025 885.00 | 1 434 209.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 366 069.00 | 314 532.00 | | 366 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 708.00 | 51 537.00 | | -58 708.00 |
DL TOTAL (I) | 312 860.00 | 371 569.00 | | 312 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 46.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 319.00 | 48 798.00 | | 293 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 688.00 | 348 400.00 | | 323 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 337.00 | 39 032.00 | | 73 337.00 |
EA Autres dettes | 22 680.00 | 21 612.00 | | 22 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 025.00 | 457 887.00 | | 713 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 885.00 | 829 456.00 | | 1 025 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 472.00 | | 1 543 472.00 | 1 543 472.00 |
FG Production vendue services | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 411.00 | | 1 544 411.00 | 1 544 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 48 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 814.00 | 3 132.00 | | 6 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 814.00 | 3 132.00 | | 6 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 430.00 | 170.00 | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 170.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | 2 962.00 | | 2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 946.00 | 1 755 619.00 | | 1 580 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 654.00 | 1 704 082.00 | | 1 639 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 708.00 | 51 537.00 | | -58 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 976.00 | | 20 475.00 | 639 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 216.00 | | 20 475.00 | 420 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 134.00 | 9 189.00 | | 399 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 367.00 | 98.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 768.00 | 9 091.00 | | 396 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
UX Autres créances clients | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VB T. V. A. | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VC Groupe et associés | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 683.00 | 128 442.00 | 17 241.00 | 145 683.00 |