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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 586.00 | 19 165.00 | 57 420.00 | 76 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 968.00 | 19 165.00 | 280 802.00 | 299 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 98 363.00 | | 98 363.00 | 98 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 120.00 | | 260 120.00 | 260 120.00 |
CF Disponibilités | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 497.00 | | 402 497.00 | 402 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 464.00 | 19 165.00 | 683 299.00 | 702 464.00 |
CU Autres participations | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 437.00 | 224 168.00 | | 380 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 140.00 | 156 268.00 | | 219 140.00 |
DL TOTAL (I) | 621 577.00 | 402 437.00 | | 621 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 14 778.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | 5 869.00 | | 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 4 236.00 | | 3 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 995.00 | 79 303.00 | | 57 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 722.00 | 104 186.00 | | 61 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 299.00 | 506 623.00 | | 683 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 722.00 | 104 186.00 | | 61 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 137.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 322.00 | | 240 322.00 | 240 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 322.00 | | 240 322.00 | 240 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | 2 265.00 | | 1 304.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 055.00 | 78 966.00 | | 37 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | 6 448.00 | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | 6 448.00 | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 695.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 695.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 765.00 | 5 752.00 | | 4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 996.00 | 5 571.00 | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 230.00 | 475 421.00 | | 453 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 090.00 | 319 152.00 | | 234 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 140.00 | 156 268.00 | | 219 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 352.00 | | 616.00 | 299 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 970.00 | | 616.00 | 75 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 382.00 | | | 223 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 276.00 | 4 889.00 | | 14 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 276.00 | 4 889.00 | | 14 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 94 415.00 | 94 415.00 | | 94 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 928.00 | 99 928.00 | | 99 928.00 |
VW T.V.A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 722.00 | 61 722.00 | | 61 722.00 |