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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 577.00 | 5 861.00 | 1 716.00 | 7 577.00 |
BT Marchandises | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 546.00 | 1 554.00 | 117 992.00 | 119 546.00 |
BZ Autres créances | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CF Disponibilités | 115 810.00 | | 115 810.00 | 115 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 211.00 | 1 554.00 | 254 657.00 | 256 211.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 013.00 | 7 415.00 | 259 598.00 | 267 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 194 333.00 | 154 146.00 | | 194 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 503.00 | 40 187.00 | | 11 503.00 |
DL TOTAL (I) | 227 836.00 | 216 333.00 | | 227 836.00 |
DP Provisions pour risques | 3 225.00 | 546.00 | | 3 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 225.00 | 546.00 | | 3 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 207 475.00 | | 10 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 768.00 | 32 191.00 | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 411.00 | 239 666.00 | | 28 411.00 |
ED (V) | 126.00 | 1 256.00 | | 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 598.00 | 457 801.00 | | 259 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 728 426.00 | 5 625.00 | 734 051.00 | 728 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 426.00 | 5 625.00 | 734 051.00 | 728 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 167.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 10 401.00 | | 2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 562.00 | 610 608.00 | | 742 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 058.00 | 570 421.00 | | 731 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 503.00 | 40 187.00 | | 11 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290.00 | | | 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 546.00 | 3 225.00 | 546.00 | 546.00 |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 3 225.00 | 546.00 | 2 100.00 |
UG ‐ Financières | | 3 225.00 | 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 119 546.00 | 119 546.00 | | 119 546.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 134.00 | 136 418.00 | 1 716.00 | 138 134.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |