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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 464.00 | 3 019.00 | 1 446.00 | 4 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 176 466.00 | | 1 176 466.00 | 1 176 466.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 140.00 | 183 019.00 | 1 178 121.00 | 1 361 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CF Disponibilités | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 806.00 | 183 019.00 | 1 191 788.00 | 1 374 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
DH Report à nouveau | -67 168.00 | | | -67 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 106.00 | -67 168.00 | | 4 106.00 |
DL TOTAL (I) | 60 263.00 | 56 157.00 | | 60 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 088.00 | 1 126 724.00 | | 1 096 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 27 280.00 | | 31 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756.00 | 31 285.00 | | 756.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 525.00 | 1 185 288.00 | | 1 131 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 788.00 | 1 241 445.00 | | 1 191 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 096 088.00 | | | 1 096 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 153.00 | 860 000.00 | | 119 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 653.00 | 860 000.00 | | 131 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 153.00 | 1 170.00 | | 9 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 653.00 | 1 170.00 | | 11 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | 858 830.00 | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 20 333.00 | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 519.00 | 918 482.00 | | 175 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 412.00 | 985 650.00 | | 171 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 106.00 | -67 168.00 | | 4 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 513.00 | | 655 344.00 | 1 400 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 205.00 | 1 356 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 717.00 | 1 361 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 512.00 | 4 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 537.00 | | 655 344.00 | 1 379 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 937.00 | 1 441.00 | 7 359.00 | 8 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937.00 | 1 441.00 | 7 359.00 | 8 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 882.00 | | 585 882.00 | 585 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 176 466.00 | | 1 176 466.00 | 1 176 466.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VI Groupe et associés | 510 207.00 | | 510 207.00 | 510 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 269.00 | 12 803.00 | 1 356 466.00 | 1 369 269.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 525.00 | 35 436.00 | 1 096 088.00 | 1 131 525.00 |