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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 849.00 | 50 489.00 | 94 360.00 | 144 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 849.00 | 50 489.00 | 94 360.00 | 144 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 570.00 | | 125 570.00 | 125 570.00 |
110 Total général Actif | 270 419.00 | 50 489.00 | 219 929.00 | 270 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 120.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 258.00 | | | 149 258.00 |
222 Production stockée | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
230 Autres produits | 539.00 | | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 026.00 | | | 176 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
242 Autres charges externes. | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
252 Charges sociales | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 325.00 | | | 168 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 745.00 | | | 97 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 332.00 | | | 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 253.00 | | | 253.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |