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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 965.00 | 7 525.00 | 1 440.00 | 8 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 995.00 | 23 875.00 | 561 120.00 | 584 995.00 |
BT Marchandises | 1 374 920.00 | 96 584.00 | 1 278 336.00 | 1 374 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 183.00 | 7 309.00 | 870 874.00 | 878 183.00 |
BZ Autres créances | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CF Disponibilités | 632 116.00 | | 632 116.00 | 632 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 939 442.00 | 103 893.00 | 2 835 549.00 | 2 939 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 046.00 | 127 768.00 | 3 403 278.00 | 3 531 046.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 736 335.00 | | | 736 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
DL TOTAL (I) | 801 318.00 | | | 801 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 211.00 | | | 1 435 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 811.00 | | | 1 041 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
EA Autres dettes | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 988.00 | | | 2 591 988.00 |
ED (V) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 403 278.00 | | | 3 403 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 243.00 | | | 2 302 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | 4 332 651.00 | 4 333 089.00 | 438.00 |
FG Production vendue services | 23.00 | 9 643.00 | 9 666.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461.00 | 4 342 294.00 | 4 342 755.00 | 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 447 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 972 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 976.00 | |
GE Autres charges | | | 35 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 667.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 865.00 | | | -7 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 730.00 | | | -6 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 518.00 | | | -15 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 189.00 | | | 4 456 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 706.00 | | | 4 396 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 483.00 | | | 59 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 908.00 | | 255 550.00 | 362 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 779.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 779.00 | 573 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 463.00 | 584 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 779.00 | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 8 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 909.00 | | 255 550.00 | 343 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 341.00 | 2 218.00 | 7 684.00 | 15 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | | 2 779.00 | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 213.00 | 2 218.00 | 4 906.00 | 10 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 229.00 | | 8 229.00 | 22 229.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 608.00 | 27 976.00 | | 68 608.00 |
6T Sur comptes clients | 42 095.00 | | 34 786.00 | 42 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 932.00 | 27 976.00 | 43 015.00 | 132 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 932.00 | 27 976.00 | 43 015.00 | 132 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 976.00 | 34 786.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 811.00 | 1 041 811.00 | | 1 041 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 680.00 | | 309 680.00 | 309 680.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 870 874.00 | 870 874.00 | | 870 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 211.00 | 695 466.00 | 175 275.00 | 985 211.00 |
VI Groupe et associés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 550.00 | | | 855 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 086.00 | 946 406.00 | 309 680.00 | 1 256 086.00 |
VW T.V.A. | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 988.00 | 2 302 243.00 | 175 275.00 | 2 591 988.00 |