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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 043.00 | 218 333.00 | 49 710.00 | 268 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 096.00 | 422 207.00 | 23 889.00 | 446 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 249.00 | 741 970.00 | 74 279.00 | 816 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BZ Autres créances | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
CF Disponibilités | 538 433.00 | | 538 433.00 | 538 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 225.00 | | 685 225.00 | 685 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 474.00 | 741 970.00 | 759 504.00 | 1 501 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 229 140.00 | 94 358.00 | | 229 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 636.00 | 134 781.00 | | 97 636.00 |
DL TOTAL (I) | 390 576.00 | 292 940.00 | | 390 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 221.00 | 210 547.00 | | 224 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 120.00 | 93 888.00 | | 62 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 130.00 | 99 352.00 | | 76 130.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | 11 554.00 | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 928.00 | 415 341.00 | | 368 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 504.00 | 708 280.00 | | 759 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 095.00 | | 26 154.00 | 790 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 985.00 | | 26 154.00 | 778 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 694.00 | 26 277.00 | | 715 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 264.00 | 26 277.00 | | 705 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 224 221.00 | 224 221.00 | | 224 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 282.00 | 35 282.00 | | 35 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 788.00 | 129 788.00 | | 129 788.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 928.00 | 368 928.00 | | 368 928.00 |