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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 793.00 | 15 323.00 | 5 470.00 | 20 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 033.00 | 15 323.00 | 13 711.00 | 29 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 755.00 | 4 332.00 | 425 423.00 | 429 755.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CF Disponibilités | 249 909.00 | | 249 909.00 | 249 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 291.00 | 4 332.00 | 813 959.00 | 818 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 325.00 | 19 655.00 | 827 670.00 | 847 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
DH Report à nouveau | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
DL TOTAL (I) | 349 071.00 | | | 349 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 191.00 | | | 143 191.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 598.00 | | | 478 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 670.00 | | | 827 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 598.00 | | | 478 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 657.00 | | 749.00 | 30 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 372.00 | 29 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 20 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 416.00 | | 749.00 | 22 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 206.00 | 2 427.00 | 2 310.00 | 15 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 206.00 | 2 427.00 | 2 310.00 | 15 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 332.00 | 4 332.00 | 4 332.00 | 4 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 332.00 | 4 332.00 | 4 332.00 | 4 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 332.00 | 4 332.00 | 4 332.00 | 4 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 332.00 | 4 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 191.00 | 69 191.00 | | 69 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 424 571.00 | 424 571.00 | | 424 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VB T. V. A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 192.00 | 463 951.00 | 8 240.00 | 472 192.00 |
VW T.V.A. | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 535.00 | 424 535.00 | 50 000.00 | 474 535.00 |