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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 239.00 | 3 874.00 | 5 365.00 | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 556.00 | 49 090.00 | 47 466.00 | 96 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 225.00 | 42 287.00 | 112 938.00 | 155 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 520.00 | 95 251.00 | 170 269.00 | 265 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 674.00 | 6 244.00 | 21 430.00 | 27 674.00 |
BZ Autres créances | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CF Disponibilités | 111 123.00 | | 111 123.00 | 111 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 100.00 | 6 244.00 | 192 856.00 | 199 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 620.00 | 101 495.00 | 363 125.00 | 464 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 364.00 | 87 587.00 | | 132 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 744.00 | 44 777.00 | | 8 744.00 |
DL TOTAL (I) | 174 108.00 | 165 364.00 | | 174 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 929.00 | 79 050.00 | | 134 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033.00 | 3 736.00 | | 4 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 263.00 | 5 150.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 51 129.00 | | 19 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 338.00 | 63 815.00 | | 25 338.00 |
EA Autres dettes | | 10 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 017.00 | 213 437.00 | | 189 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 125.00 | 378 801.00 | | 363 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 370.00 | 208 287.00 | | 117 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 596.00 | | 364 596.00 | 364 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 596.00 | | 364 596.00 | 364 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 848.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 336.00 | 25 375.00 | | 10 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 1 002.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 7 004.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 184.00 | 18 371.00 | | 10 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 221.00 | 13 978.00 | | -11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 966.00 | 799 402.00 | | 437 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 222.00 | 754 625.00 | | 429 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 744.00 | 44 777.00 | | 8 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 891.00 | | 13 629.00 | 251 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | 6 210.00 | 3 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 362.00 | | 7 419.00 | 244 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 403.00 | 37 848.00 | | 57 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | 845.00 | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 374.00 | 37 003.00 | | 54 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 517.00 | | 2 273.00 | 8 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 517.00 | | 2 273.00 | 8 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 517.00 | | 2 273.00 | 8 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 929.00 | 68 545.00 | 62 983.00 | 134 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VP Divers | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 473.00 | 77 973.00 | 4 500.00 | 82 473.00 |
VW T.V.A. | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 754.00 | 117 370.00 | 62 983.00 | 183 754.00 |