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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 785.00 | 122 295.00 | 9 491.00 | 131 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 6 353.00 | 2 062.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 920.00 | 154 833.00 | 19 086.00 | 173 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 167.00 | 14 046.00 | 161 121.00 | 175 167.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CF Disponibilités | 262 382.00 | | 262 382.00 | 262 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 623.00 | 14 046.00 | 437 577.00 | 451 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 543.00 | 168 879.00 | 456 663.00 | 625 543.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 566.00 | 26 186.00 | 7 381.00 | 33 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 12 680.00 | | 14 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
DG Autres réserves | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
DH Report à nouveau | -2 012.00 | -18 071.00 | | -2 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 582.00 | 16 059.00 | | -15 582.00 |
DL TOTAL (I) | 89 380.00 | 102 922.00 | | 89 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 641.00 | 1 773.00 | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 633.00 | 1 228.00 | | 45 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 346.00 | 150 779.00 | | 118 346.00 |
EA Autres dettes | 5 348.00 | 6 460.00 | | 5 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 314.00 | 82 893.00 | | 74 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 283.00 | 243 134.00 | | 367 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 663.00 | 346 055.00 | | 456 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 292.00 | 20 542.00 | | 134 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 595.00 | 18 885.00 | | 129 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 696.00 | 1 657.00 | | 4 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 982.00 | 1 750.00 | 3 000.00 | 19 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 982.00 | 1 750.00 | 3 000.00 | 19 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 982.00 | 1 750.00 | 3 000.00 | 19 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 347.00 | 118 347.00 | | 118 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 241.00 | 189 241.00 | | 189 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 241.00 | 189 241.00 | | 189 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 283.00 | 367 283.00 | | 367 283.00 |