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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
BZ Autres créances | 263 708.00 | | 263 708.00 | 263 708.00 |
CF Disponibilités | 119 676.00 | | 119 676.00 | 119 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 619.00 | | 384 619.00 | 384 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 452.00 | | 500 452.00 | 500 452.00 |
CU Autres participations | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 349.00 | | | 144 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 041.00 | | | 260 041.00 |
DK Provisions réglementées | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DL TOTAL (I) | 407 486.00 | | | 407 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 563.00 | | | 40 563.00 |
EA Autres dettes | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 966.00 | | | 92 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 452.00 | | | 500 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 142.00 | | 177 142.00 | 177 142.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 495.00 | | | 469 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 041.00 | | | 260 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 671.00 | 7 671.00 | 32 786.00 | 857 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 344.00 | 7 111.00 | 38 455.00 | 31 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 344.00 | 7 111.00 | 38 455.00 | 31 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 263 709.00 | 263 709.00 | | 263 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 412.00 | 7 737.00 | 24 675.00 | 32 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 944.00 | 264 944.00 | | 264 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 966.00 | 68 291.00 | 24 675.00 | 92 966.00 |