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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 323.00 | 28 891.00 | 432.00 | 29 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 556.00 | 29 724.00 | 195 832.00 | 225 556.00 |
BT Marchandises | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BZ Autres créances | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CF Disponibilités | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 883.00 | | 130 883.00 | 130 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 439.00 | 29 724.00 | 326 716.00 | 356 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 566.00 | 139 566.00 | | 139 566.00 |
DH Report à nouveau | 43 924.00 | 28 304.00 | | 43 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 532.00 | 15 620.00 | | 56 532.00 |
DL TOTAL (I) | 245 521.00 | 188 990.00 | | 245 521.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 12 144.00 | | 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 2 556.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 14 662.00 | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 073.00 | 15 287.00 | | 41 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 194.00 | 44 649.00 | | 51 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 716.00 | 233 638.00 | | 326 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 194.00 | 44 649.00 | | 51 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | 12 144.00 | | 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 681.00 | | 238 681.00 | 238 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 681.00 | | 238 681.00 | 238 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 417.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 417.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 790.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 790.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -374.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 2 772.00 | | 10 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 455.00 | 218 106.00 | | 259 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 923.00 | 202 486.00 | | 202 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 532.00 | 15 620.00 | | 56 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 556.00 | | | 225 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 573.00 | 150.00 | | 29 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 741.00 | 150.00 | | 28 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 092.00 | 9 692.00 | 5 400.00 | 15 092.00 |
VW T.V.A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |