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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 156.00 | 1 439 514.00 | 273 642.00 | 1 713 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 140.00 | 597 718.00 | 248 422.00 | 846 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 296.00 | 2 037 231.00 | 523 065.00 | 2 560 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 045.00 | | 140 045.00 | 140 045.00 |
BZ Autres créances | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CF Disponibilités | 415 899.00 | | 415 899.00 | 415 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 393.00 | | 571 393.00 | 571 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 689.00 | 2 037 231.00 | 1 094 458.00 | 3 131 689.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 525.00 | -640 792.00 | | -478 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 972.00 | 162 267.00 | | 83 972.00 |
DL TOTAL (I) | -383 553.00 | -467 525.00 | | -383 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 699.00 | 1 407 313.00 | | 1 397 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 793.00 | 79 007.00 | | 45 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 741.00 | 40 540.00 | | 29 741.00 |
EA Autres dettes | 4 688.00 | 120 930.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 011.00 | 1 647 791.00 | | 1 478 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 458.00 | 1 180 266.00 | | 1 094 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 011.00 | 1 647 791.00 | | 1 478 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 140.00 | | 470 140.00 | 470 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 140.00 | | 470 140.00 | 470 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 558.00 | 27 675.00 | | 12 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 66.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -66.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 773.00 | 56 247.00 | | 25 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 700.00 | 609 321.00 | | 482 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 728.00 | 447 054.00 | | 398 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 972.00 | 162 267.00 | | 83 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 438.00 | | | 2 574 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 142.00 | 2 560 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 142.00 | 2 559 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 438.00 | | | 2 573 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 213.00 | 166 161.00 | 14 142.00 | 1 885 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 213.00 | 166 161.00 | 14 142.00 | 1 885 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 140 045.00 | 140 045.00 | | 140 045.00 |
VB T. V. A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 1 397 699.00 | 1 397 699.00 | | 1 397 699.00 |
VP Divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 494.00 | 155 494.00 | | 155 494.00 |
VW T.V.A. | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 011.00 | 1 478 011.00 | | 1 478 011.00 |