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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 116.00 | 7.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 923.00 | 362.00 | 1 560.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 407.00 | 479.00 | 96 928.00 | 97 407.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 647.00 | | 137 647.00 | 137 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 055.00 | 479.00 | 234 575.00 | 235 055.00 |
CU Autres participations | 95 360.00 | | 95 360.00 | 95 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 718.00 | 146 508.00 | | 159 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625.00 | 13 210.00 | | 625.00 |
DL TOTAL (I) | 215 344.00 | 214 719.00 | | 215 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 048.00 | 5 141.00 | | 5 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 2 324.00 | | 3 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 546.00 | 6 194.00 | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 231.00 | 13 660.00 | | 19 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 575.00 | 228 378.00 | | 234 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 231.00 | 13 660.00 | | 19 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 240.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | 2 331.00 | | 1 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 878.00 | 21 523.00 | | 19 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 253.00 | 8 312.00 | | 19 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625.00 | 13 210.00 | | 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 360.00 | | 2 047.00 | 95 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 360.00 | | | 95 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 479.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VI Groupe et associés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |