| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
040 Immobilisations financières | 447 507.00 | | 447 507.00 | 447 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 041.00 | 533.00 | 447 507.00 | 448 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 250 220.00 | | 250 220.00 | 250 220.00 |
084 Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 166.00 | | 279 166.00 | 279 166.00 |
110 Total général Actif | 727 207.00 | 533.00 | 726 674.00 | 727 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 979.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
242 Autres charges externes. | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 235.00 | | | 76 235.00 |
252 Charges sociales | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | | | 132.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
280 Produits financiers | 93 325.00 | | | 93 325.00 |
294 Charges financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 073.00 | | | 126 073.00 |