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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 387.00 | 250 631.00 | 5 756.00 | 256 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 921.00 | 28 783.00 | 8 138.00 | 36 921.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 605 994.00 | 280 244.00 | 325 750.00 | 605 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CF Disponibilités | 289 477.00 | | 289 477.00 | 289 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 415.00 | | 439 415.00 | 439 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 409.00 | 280 244.00 | 765 166.00 | 1 045 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 311 856.00 | | 311 856.00 | 311 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 9 503.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 293 803.00 | 116 858.00 | | 293 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 807.00 | 199 942.00 | | 122 807.00 |
DL TOTAL (I) | 576 111.00 | 471 303.00 | | 576 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 177.00 | 91 152.00 | | 65 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 129.00 | 47 262.00 | | 67 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 266.00 | 13 551.00 | | 43 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 484.00 | 90 818.00 | | 13 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 055.00 | 242 784.00 | | 189 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 166.00 | 714 087.00 | | 765 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 485.00 | | 509.00 | 605 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 799.00 | | 509.00 | 292 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 856.00 | | | 311 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 993.00 | 23 251.00 | | 256 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 163.00 | 23 251.00 | | 256 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 856.00 | | 301 856.00 | 301 856.00 |
UX Autres créances clients | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 177.00 | 16 025.00 | 49 151.00 | 65 177.00 |
VI Groupe et associés | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 130.00 | 149 273.00 | 301 856.00 | 451 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 055.00 | 139 904.00 | 49 151.00 | 189 055.00 |