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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 4 460.00 | 540.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 787.00 | 65 090.00 | 36 696.00 | 101 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 304.00 | 76 566.00 | 54 737.00 | 131 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 134.00 | | 460 134.00 | 460 134.00 |
BZ Autres créances | 74 929.00 | | 74 929.00 | 74 929.00 |
CF Disponibilités | 274 541.00 | | 274 541.00 | 274 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 809 604.00 | | 809 604.00 | 809 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 907.00 | 76 566.00 | 864 341.00 | 940 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 321.00 | 110 321.00 | | 110 321.00 |
DH Report à nouveau | -51 306.00 | -114 038.00 | | -51 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 617.00 | 62 733.00 | | 72 617.00 |
DL TOTAL (I) | 186 632.00 | 114 016.00 | | 186 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 631.00 | 65 430.00 | | 58 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 671.00 | 1 853.00 | | 6 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 805.00 | 374 132.00 | | 356 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 302.00 | 160 365.00 | | 255 302.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 3 026.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 709.00 | 604 807.00 | | 677 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 341.00 | 718 823.00 | | 864 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 995.00 | 553 170.00 | | 632 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 316.00 | | 1 988.00 | 129 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 799.00 | | 1 988.00 | 104 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 891.00 | 11 078.00 | | 67 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 875.00 | 11 078.00 | | 60 875.00 |