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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259.00 | 874.00 | 385.00 | 1 259.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 78 890.00 | 30 928.00 | 47 962.00 | 78 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 854.00 | 60 865.00 | 21 989.00 | 82 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 644.00 | 5 640.00 | 17 004.00 | 22 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 545.00 | 98 307.00 | 238 239.00 | 336 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BN En cours de production de biens | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BT Marchandises | 340 621.00 | 33 364.00 | 307 257.00 | 340 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
BZ Autres créances | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CF Disponibilités | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 134.00 | 33 364.00 | 416 770.00 | 450 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 680.00 | 131 671.00 | 655 009.00 | 786 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
DG Autres réserves | 114 436.00 | 69 348.00 | | 114 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 898.00 | 45 088.00 | | 37 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
DL TOTAL (I) | 357 519.00 | 314 086.00 | | 357 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 665.00 | 51 380.00 | | 138 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 995.00 | 7 872.00 | | 10 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 306.00 | 404.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | 70 873.00 | | 56 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 677.00 | 51 599.00 | | 69 677.00 |
EA Autres dettes | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 490.00 | 182 129.00 | | 297 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 009.00 | 496 215.00 | | 655 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 819.00 | 9 488.00 | | 88 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 420.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 365.00 | 9 068.00 | | 88 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 666.00 | 12 911.00 | 125 755.00 | 138 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 075.00 | 43 480.00 | 595.00 | 44 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 184.00 | 169 429.00 | 125 755.00 | 295 184.00 |