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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 442.00 | 137.00 | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 239 900.00 | | 239 900.00 | 239 900.00 |
AP Constructions | 6 937.00 | 3 328.00 | 3 609.00 | 6 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 849.00 | 53 429.00 | 34 420.00 | 87 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 025.00 | 12 539.00 | 12 486.00 | 25 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 340.00 | 70 738.00 | 295 602.00 | 366 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BT Marchandises | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BZ Autres créances | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CF Disponibilités | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 969.00 | 70 738.00 | 350 230.00 | 420 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 196.00 | 61 977.00 | | 23 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 784.00 | -38 781.00 | | -22 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511.00 | 24 296.00 | | 1 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 399.00 | 204 663.00 | | 216 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 177.00 | 54 614.00 | | 60 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 171.00 | 66 657.00 | | 56 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 971.00 | 9 572.00 | | 15 971.00 |
EA Autres dettes | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 719.00 | 335 703.00 | | 348 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 230.00 | 359 999.00 | | 350 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 465.00 | | 611 465.00 | 611 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 465.00 | | 611 465.00 | 611 465.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 551.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 643.00 | 45.00 | | 11 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 643.00 | 45.00 | | 11 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 643.00 | -45.00 | | -11 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 494.00 | 504 080.00 | | 611 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 279.00 | 542 861.00 | | 634 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 784.00 | -38 781.00 | | -22 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 187.00 | 16 551.00 | | 54 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 526.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 272.00 | 16 025.00 | | 53 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 177.00 | 60 177.00 | | 60 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 171.00 | 56 171.00 | | 56 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 399.00 | 216 399.00 | | 216 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 324.00 | 3 274.00 | 5 050.00 | 8 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 719.00 | 348 719.00 | | 348 719.00 |