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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 332 177.00 | | 332 177.00 | 332 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 210 082.00 | 139 918.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 667.00 | 14 514.00 | 2 153.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 474.00 | 160 893.00 | 83 580.00 | 244 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 067.00 | 385 689.00 | 676 378.00 | 1 062 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BZ Autres créances | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CF Disponibilités | 675 950.00 | | 675 950.00 | 675 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 770.00 | | 711 770.00 | 711 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 837.00 | 385 689.00 | 1 388 149.00 | 1 773 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 483.00 | 1 000.00 | | 13 483.00 |
DG Autres réserves | 32 083.00 | 104 910.00 | | 32 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 660.00 | 249 655.00 | | 203 660.00 |
DL TOTAL (I) | 509 225.00 | 615 566.00 | | 509 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 313.00 | 205 168.00 | | 517 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 757.00 | 844.00 | | 119 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 15 907.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 936.00 | 120 775.00 | | 194 936.00 |
EA Autres dettes | 29 413.00 | | | 29 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 923.00 | 342 694.00 | | 878 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 149.00 | 958 260.00 | | 1 388 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 242.00 | 166 504.00 | | 716 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 757.00 | | | 119 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 289.00 | | 149 778.00 | 912 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 377.00 | | | 682 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 897.00 | | 149 778.00 | 229 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 516.00 | 48 173.00 | | 337 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 937.00 | 23 345.00 | | 186 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 579.00 | 24 828.00 | | 150 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 912.00 | 158 912.00 | | 158 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UX Autres créances clients | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 313.00 | 354 631.00 | 115 334.00 | 517 313.00 |
VI Groupe et associés | 119 757.00 | 119 757.00 | | 119 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 981.00 | | | 327 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 923.00 | 716 242.00 | 115 334.00 | 878 923.00 |