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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 682.00 | 34 088.00 | 14 594.00 | 48 682.00 |
040 Immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 846.00 | 37 179.00 | 57 667.00 | 94 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
072 Créances – Autres | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
084 Disponibilités | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
110 Total général Actif | 114 035.00 | 37 179.00 | 76 856.00 | 114 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 509.00 | 82 761.00 | | 73 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
230 Autres produits | 371.00 | 101.00 | | 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 108.00 | 82 862.00 | | 81 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 834.00 | 17 707.00 | | 16 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | 1 871.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 23 638.00 | 21 531.00 | | 23 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | 1 209.00 | | 3 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 871.00 | 32 210.00 | | 30 871.00 |
252 Charges sociales | 13 569.00 | 1 199.00 | | 13 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 053.00 | 3 604.00 | | 4 053.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 260.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 309.00 | 79 590.00 | | 92 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 201.00 | 3 272.00 | | -11 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 476.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 289.00 | 2 699.00 | | -9 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 319.00 | | | 83 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |