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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AP Constructions | 25 775.00 | 13 228.00 | 12 547.00 | 25 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 359.00 | 94 346.00 | 51 013.00 | 145 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 504.00 | 145 786.00 | 124 719.00 | 270 504.00 |
AX Avances et acomptes | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 913.00 | 260 650.00 | 1 042 263.00 | 1 302 913.00 |
BT Marchandises | 226 818.00 | | 226 818.00 | 226 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
BZ Autres créances | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
CF Disponibilités | 99 997.00 | | 99 997.00 | 99 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 815.00 | | 493 815.00 | 493 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 728.00 | 260 650.00 | 1 536 078.00 | 1 796 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 817.00 | 24 573.00 | | 27 817.00 |
DG Autres réserves | 515 611.00 | 453 960.00 | | 515 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 354.00 | 64 896.00 | | 76 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 782.00 | 933 429.00 | | 1 009 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 601.00 | 487 168.00 | | 376 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 236.00 | 5 352.00 | | 29 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 073.00 | 89 564.00 | | 89 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 386.00 | 23 007.00 | | 31 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 296.00 | 605 091.00 | | 526 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 078.00 | 1 538 520.00 | | 1 536 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 146.00 | | 35 767.00 | 1 271 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 302 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 466 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 290.00 | | | 827 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 559.00 | | 28 117.00 | 442 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | 7 650.00 | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 875.00 | 58 775.00 | | 201 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 585.00 | 58 775.00 | | 194 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 073.00 | 89 073.00 | | 89 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
VB T. V. A. | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376 601.00 | 109 911.00 | 266 690.00 | 376 601.00 |
VI Groupe et associés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 444.00 | | | 110 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 695.00 | 15 695.00 | | 15 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 088.00 | 152 088.00 | | 152 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 296.00 | 259 606.00 | 266 690.00 | 526 296.00 |