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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 123.00 | 182 765.00 | 1 357.00 | 184 123.00 |
AN Terrains | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
AP Constructions | 675 788.00 | 418 171.00 | 257 618.00 | 675 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 664.00 | 469 113.00 | 62 551.00 | 531 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 048.00 | 155 470.00 | 9 577.00 | 165 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 212.00 | 1 240 336.00 | 353 876.00 | 1 594 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 783.00 | | 235 783.00 | 235 783.00 |
BN En cours de production de biens | 102 002.00 | | 102 002.00 | 102 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 632.00 | 75 606.00 | 1 332 026.00 | 1 407 632.00 |
BZ Autres créances | 1 114 364.00 | | 1 114 364.00 | 1 114 364.00 |
CF Disponibilités | 1 515 662.00 | | 1 515 662.00 | 1 515 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 683.00 | 75 606.00 | 4 335 077.00 | 4 410 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 895.00 | 1 315 941.00 | 4 688 953.00 | 6 004 895.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 677.00 | 355 677.00 | | 355 677.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
DG Autres réserves | 898 269.00 | 989 345.00 | | 898 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 679.00 | -21 077.00 | | 23 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 661.00 | 1 643 982.00 | | 1 597 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 590.00 | 692 135.00 | | 1 929 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 974.00 | 1 286 555.00 | | 869 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 222.00 | 344 488.00 | | 275 222.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | 32 698.00 | | 13 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 788.00 | 17 962.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 091 292.00 | 2 373 837.00 | | 3 091 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 953.00 | 4 017 819.00 | | 4 688 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 182.00 | 2 210 810.00 | | 1 436 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 874.00 | 511 219.00 | | 253 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 377 892.00 | | 6 377 892.00 | 6 377 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 892.00 | | 6 377 892.00 | 6 377 892.00 |
FM Production stockée | | | -95 718.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 742 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 308.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 277.00 | 41 887.00 | | 15 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 498.00 | 56 092.00 | | 6 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 745.00 | 120 000.00 | | 332 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 243.00 | 176 092.00 | | 339 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 822.00 | 55 274.00 | | 90 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 822.00 | 55 274.00 | | 90 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 421.00 | 120 818.00 | | 248 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 773.00 | 8 621 255.00 | | 6 652 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 094.00 | 8 642 332.00 | | 6 629 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 679.00 | -21 077.00 | | 23 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 294 285.00 | 522 890.00 | | 294 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 174.00 | | 93 882.00 | 1 596 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 500.00 | 22 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 844.00 | 1 594 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 344.00 | 1 387 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 447.00 | | 1 676.00 | 182 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 454.00 | | 92 206.00 | 1 366 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 983.00 | 57 375.00 | 5 022.00 | 1 187 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 078.00 | 5 688.00 | | 177 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 905.00 | 51 687.00 | 5 022.00 | 1 010 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 509.00 | 40 308.00 | 212.00 | 35 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 509.00 | 40 308.00 | 212.00 | 35 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 509.00 | 40 308.00 | 212.00 | 35 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 308.00 | 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 974.00 | 869 974.00 | | 869 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 026.00 | 96 026.00 | | 96 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 591.00 | 1 318 591.00 | | 1 318 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 041.00 | 89 041.00 | | 89 041.00 |
VB T. V. A. | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VC Groupe et associés | 157 734.00 | 157 734.00 | | 157 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 874.00 | 253 874.00 | | 253 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 716.00 | 20 606.00 | 1 489 120.00 | 1 675 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VP Divers | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 222.00 | 919 222.00 | | 919 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 127.00 | 2 557 235.00 | 1 892.00 | 2 559 127.00 |
VW T.V.A. | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 292.00 | 1 436 182.00 | 1 489 120.00 | 3 091 292.00 |