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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482 421.00 | 373 765.00 | 108 655.00 | 482 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 003.00 | 321 641.00 | 343 361.00 | 665 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 593.00 | 338 988.00 | 79 605.00 | 418 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 202 977.00 | | 202 977.00 | 202 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 923.00 | 1 034 395.00 | 1 091 527.00 | 2 125 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 442.00 | 29 257.00 | 99 185.00 | 128 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 912.00 | 40 233.00 | 206 679.00 | 246 912.00 |
BT Marchandises | 1 962 410.00 | 176 448.00 | 1 785 961.00 | 1 962 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 919.00 | 23 951.00 | 3 173 967.00 | 3 197 919.00 |
BZ Autres créances | 3 989 456.00 | | 3 989 456.00 | 3 989 456.00 |
CF Disponibilités | 1 854 748.00 | | 1 854 748.00 | 1 854 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 526.00 | | 206 526.00 | 206 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 606 185.00 | 269 890.00 | 11 336 295.00 | 11 606 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 732 108.00 | 1 304 285.00 | 12 427 822.00 | 13 732 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 356 927.00 | | 356 927.00 | 356 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 511.00 | 454 511.00 | | 454 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
DH Report à nouveau | 491 761.00 | 379 084.00 | | 491 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 105.00 | 112 676.00 | | 203 105.00 |
DL TOTAL (I) | 4 575 626.00 | 4 372 519.00 | | 4 575 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 337.00 | 200 940.00 | | 275 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 337.00 | 200 940.00 | | 275 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 477.00 | 844 061.00 | | 1 518 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 152.00 | 132 737.00 | | 158 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 865 659.00 | 2 768 693.00 | | 2 865 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033 103.00 | 2 871 854.00 | | 3 033 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467.00 | 9 453.00 | | 1 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 576 859.00 | 6 634 201.00 | | 7 576 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 427 822.00 | 11 207 660.00 | | 12 427 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 024.00 | 162 563.00 | | 442 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 361 001.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 198 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 595 421.00 | |
FM Production stockée | | | 73 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 496 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 233 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 341 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 038 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 307 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 009.00 | |
GE Autres charges | | | 469 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 568 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 440.00 | 64 675.00 | | 25 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 011.00 | 76 155.00 | | 31 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 374.00 | 84 990.00 | | 30 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 837.00 | 37 194.00 | | 99 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 400.00 | 122 184.00 | | 139 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 388.00 | -46 029.00 | | -108 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 559.00 | 176 381.00 | | 152 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 350 685.00 | 20 524 449.00 | | 20 350 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 147 579.00 | 20 411 772.00 | | 20 147 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 105.00 | 112 676.00 | | 203 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 600.00 | | 986 600.00 | 2 046 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 200.00 | 559 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 300.00 | 2 125 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -393 100.00 | 1 083 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 500.00 | | 43 900.00 | 438 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 600.00 | | 417 100.00 | 1 059 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 500.00 | | 525 600.00 | 548 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 500.00 | 187 400.00 | 14 400.00 | 861 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 300.00 | 62 500.00 | | 311 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 200.00 | 124 800.00 | 14 400.00 | 550 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 100.00 | 67 800.00 | 20 900.00 | 199 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 200.00 | 10 200.00 | 2 400.00 | 16 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 200.00 | 78 000.00 | 23 400.00 | 215 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 200.00 | 78 000.00 | 23 400.00 | 215 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 200.00 | 71 200.00 | 86 900.00 | 158 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 815 700.00 | 5 815 700.00 | | 5 815 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 000.00 | 187 000.00 | 15 000.00 | 203 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 900.00 | 3 197 900.00 | | 3 197 900.00 |
VC Groupe et associés | 3 775 000.00 | 3 775 000.00 | | 3 775 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 500.00 | 670 800.00 | 847 700.00 | 1 518 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 390 400.00 | 7 374 600.00 | 15 800.00 | 7 390 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 576 900.00 | 6 642 300.00 | 934 600.00 | 7 576 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |