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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 217.00 | 42 885.00 | 17 331.00 | 60 217.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
AN Terrains | 365 276.00 | 212 815.00 | 152 461.00 | 365 276.00 |
AP Constructions | 1 675 251.00 | 1 540 134.00 | 135 116.00 | 1 675 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 307.00 | 790 351.00 | 234 956.00 | 1 025 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 422 773.00 | 10 065 550.00 | 2 357 222.00 | 12 422 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 937 913.00 | 12 824 398.00 | 3 113 515.00 | 15 937 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 530 161.00 | | 4 530 161.00 | 4 530 161.00 |
BZ Autres créances | 1 624 379.00 | | 1 624 379.00 | 1 624 379.00 |
CF Disponibilités | 1 805 597.00 | | 1 805 597.00 | 1 805 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 379.00 | | 7 968 379.00 | 7 968 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 906 292.00 | 12 824 398.00 | 11 081 894.00 | 23 906 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 249.00 | 172 661.00 | 47 588.00 | 220 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 681.00 | 2 091 681.00 | | 2 001 681.00 |
DH Report à nouveau | 9 291.00 | 448.00 | | 9 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 959.00 | 818 843.00 | | 504 959.00 |
DL TOTAL (I) | 4 099 932.00 | 4 494 972.00 | | 4 099 932.00 |
DP Provisions pour risques | 112 263.00 | 176 850.00 | | 112 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 981 024.00 | 981 024.00 | | 981 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 093 287.00 | 1 157 874.00 | | 1 093 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 533.00 | 2 538 654.00 | | 3 713 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 967 562.00 | 1 568 931.00 | | 1 967 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
EA Autres dettes | 177 583.00 | 203 334.00 | | 177 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -833.00 | 9 167.00 | | -833.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 676.00 | 4 320 086.00 | | 5 888 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 081 894.00 | 9 972 932.00 | | 11 081 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 743 824.00 | | | 5 743 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 229 241.00 | | 20 229 241.00 | 20 229 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 229 241.00 | | 20 229 241.00 | 20 229 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 449 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 662 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 822 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 383.00 | | | 125 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 318.00 | 269.00 | | 55 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 393.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 318.00 | 662.00 | | 153 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 270.00 | -662.00 | | 9 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 116.00 | 174 699.00 | | 23 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 937.00 | 371 240.00 | | 118 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 625 782.00 | 25 074 897.00 | | 20 625 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 120 823.00 | 24 256 053.00 | | 20 120 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 959.00 | 818 843.00 | | 504 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 798 052.00 | | 461 463.00 | 15 798 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 864.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 864.00 | 17 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 602.00 | 15 937 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 368.00 | 97 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 371.00 | 15 602 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 917.00 | | 20 901.00 | 93 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 465 451.00 | | 438 656.00 | 15 465 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 436.00 | | 1 906.00 | 18 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 429 632.00 | 620 998.00 | 226 232.00 | 12 429 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 333.00 | 16 329.00 | | 156 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 011.00 | 4 875.00 | | 38 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 235 288.00 | 599 794.00 | 226 232.00 | 12 235 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157 873.00 | 98 000.00 | 162 587.00 | 1 157 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 873.00 | 98 000.00 | 162 587.00 | 1 157 873.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 000.00 | 162 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 713 533.00 | 3 713 533.00 | | 3 713 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 643.00 | 404 643.00 | | 404 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 813.00 | 258 813.00 | | 258 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | -833.00 | -833.00 | | -833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
UX Autres créances clients | 4 530 161.00 | 4 530 161.00 | | 4 530 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 965 298.00 | 965 298.00 | | 965 298.00 |
VC Groupe et associés | 599 457.00 | 599 457.00 | | 599 457.00 |
VI Groupe et associés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 259.00 | 6 261 259.00 | | 6 261 259.00 |
VW T.V.A. | 1 278 883.00 | 1 278 883.00 | | 1 278 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 824.00 | 5 743 824.00 | | 5 743 824.00 |