| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 105.00 | 40 292.00 | 49 813.00 | 90 105.00 |
AH Fonds commercial | 841 756.00 | | 841 756.00 | 841 756.00 |
AN Terrains | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
AP Constructions | 2 220 453.00 | 2 151 666.00 | 68 787.00 | 2 220 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 999 475.00 | 13 205 396.00 | 2 794 079.00 | 15 999 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 080.00 | 1 589 095.00 | 290 985.00 | 1 880 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 197.00 | | 105 197.00 | 105 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 637 336.00 | 17 368 974.00 | 4 268 361.00 | 21 637 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099 772.00 | | 1 099 772.00 | 1 099 772.00 |
BN En cours de production de biens | 185 107.00 | | 185 107.00 | 185 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 182 469.00 | | 1 182 469.00 | 1 182 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 528 525.00 | | 528 525.00 | 528 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 690.00 | | 2 381 690.00 | 2 381 690.00 |
BZ Autres créances | 1 450 067.00 | | 1 450 067.00 | 1 450 067.00 |
CF Disponibilités | 2 685 819.00 | | 2 685 819.00 | 2 685 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 589.00 | | 81 589.00 | 81 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 595 037.00 | | 9 595 037.00 | 9 595 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 232 372.00 | 17 368 974.00 | 13 863 398.00 | 31 232 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
DG Autres réserves | 2 554 761.00 | 2 254 990.00 | | 2 554 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 690.00 | 299 771.00 | | 61 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 010.00 | 4 641 319.00 | | 4 703 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643 277.00 | 2 614 892.00 | | 5 643 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 854.00 | 1 199 853.00 | | 1 816 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 862.00 | 1 049 781.00 | | 989 862.00 |
EA Autres dettes | 677 805.00 | 684 982.00 | | 677 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 589.00 | 76 041.00 | | 32 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 160 388.00 | 5 625 549.00 | | 9 160 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 863 398.00 | 10 266 869.00 | | 13 863 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 957 346.00 | 7 249 036.00 | 14 206 382.00 | 6 957 346.00 |
FG Production vendue services | 35 361.00 | 48 737.00 | 84 098.00 | 35 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 992 707.00 | 7 297 773.00 | 14 290 481.00 | 6 992 707.00 |
FM Production stockée | | | 157 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 293 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 831 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 699 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 215 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 795 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | 5 332.00 | | 7 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 309.00 | 36 055.00 | | 47 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 204.00 | 36 055.00 | | 61 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 904.00 | -30 722.00 | | -53 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 096.00 | -79 096.00 | | -113 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 844 064.00 | 17 506 248.00 | | 14 844 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 782 374.00 | 17 206 476.00 | | 14 782 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 690.00 | 299 771.00 | | 61 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 860 392.00 | | 758 171.00 | 20 860 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -105 197.00 | 86 424.00 | 21 637 336.00 | -105 197.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -105 197.00 | 86 424.00 | 20 292 950.00 | -105 197.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 861.00 | | | 931 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 516 006.00 | | 758 171.00 | 19 516 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 453 865.00 | 987 640.00 | 72 530.00 | 16 453 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 615.00 | 21 677.00 | | 18 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 052 725.00 | 965 963.00 | 72 530.00 | 16 052 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 854.00 | 1 816 854.00 | | 1 816 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 389.00 | 367 389.00 | | 367 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 288.00 | 543 288.00 | | 543 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 805.00 | 677 805.00 | | 677 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 690.00 | 2 381 690.00 | | 2 381 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
VB T. V. A. | 46 939.00 | 46 939.00 | | 46 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 639 457.00 | 2 633 692.00 | 2 975 765.00 | 5 639 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 464 198.00 | | | 3 464 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 460.00 | | | 438 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 096.00 | 113 096.00 | | 113 096.00 |
VP Divers | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 257.00 | 1 186 257.00 | | 1 186 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 589.00 | 81 589.00 | | 81 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 345.00 | 3 913 345.00 | 30 000.00 | 3 943 345.00 |
VW T.V.A. | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 160 388.00 | 6 154 623.00 | 2 975 765.00 | 9 160 388.00 |