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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 291.00 | 398 867.00 | 4 423.00 | 403 291.00 |
AH Fonds commercial | 740 216.00 | 740 216.00 | | 740 216.00 |
AN Terrains | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
AP Constructions | 2 640 946.00 | 2 268 838.00 | 372 108.00 | 2 640 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 095 607.00 | 5 141 369.00 | 954 238.00 | 6 095 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 522.00 | 636 081.00 | 5 440.00 | 641 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 505.00 | | 400 505.00 | 400 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 638 390.00 | 9 320 292.00 | 2 318 097.00 | 11 638 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
BN En cours de production de biens | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 316.00 | 2 743.00 | 448 573.00 | 451 316.00 |
BT Marchandises | 74 188.00 | 5 641.00 | 68 547.00 | 74 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 881.00 | 10 448.00 | 38 432.00 | 48 881.00 |
BZ Autres créances | 366 081.00 | | 366 081.00 | 366 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 362.00 | 18 832.00 | 1 232 530.00 | 1 251 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 889 753.00 | 9 339 125.00 | 3 550 627.00 | 12 889 753.00 |
CU Autres participations | 688 254.00 | 134 918.00 | 553 335.00 | 688 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 142 030.00 | 2 748 484.00 | | 142 030.00 |
DH Report à nouveau | | -3 691 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 011.00 | -915 224.00 | | 153 011.00 |
DK Provisions réglementées | 622 788.00 | 640 442.00 | | 622 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 641.00 | -707 715.00 | | 1 427 641.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 638.00 | 13 420.00 | | 15 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 638.00 | 48 420.00 | | 50 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 966.00 | 2 473 974.00 | | 173 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 830.00 | 1 465 129.00 | | 1 089 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 965.00 | 566 495.00 | | 591 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
EA Autres dettes | 108 667.00 | 94 340.00 | | 108 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 347.00 | 4 599 939.00 | | 2 072 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 627.00 | 3 940 643.00 | | 3 550 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 347.00 | 4 599 939.00 | | 2 072 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 966.00 | | | 173 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 827.00 | 275 863.00 | 1 523 691.00 | 1 247 827.00 |
FD Production vendue biens | 9 902 047.00 | 694 284.00 | 10 596 332.00 | 9 902 047.00 |
FG Production vendue services | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 218 181.00 | 970 148.00 | 12 188 330.00 | 11 218 181.00 |
FM Production stockée | | | -252 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 610 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 314 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 954 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 524.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 654.00 | -14 542.00 | | 17 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 142 896.00 | 13 530 632.00 | | 12 142 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 989 885.00 | 14 445 857.00 | | 11 989 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 011.00 | -915 224.00 | | 153 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191 000.00 | 254 000.00 | | 8 191 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 795 000.00 | 252 000.00 | | 7 795 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 420.00 | 2 218.00 | | 48 420.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 740 216.00 | | | 740 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 242.00 | | 14 858.00 | 23 242.00 |
6T Sur comptes clients | 13 116.00 | 1 287.00 | 3 955.00 | 13 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 000.00 | 1 287.00 | 43 320.00 | 936 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 420.00 | 3 505.00 | 43 320.00 | 984 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 090 000.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 592 000.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 108 000.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 109 000.00 | | |
UX Autres créances clients | | 49 000.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 366 000.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 415 000.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 1 898 000.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |