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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 34 727.00 | 10 273.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
AP Constructions | 55 867.00 | 8 078.00 | 47 790.00 | 55 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 332.00 | 854 723.00 | 205 608.00 | 1 060 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 988.00 | 354 301.00 | 163 687.00 | 517 988.00 |
AX Avances et acomptes | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 559.00 | 1 261 214.00 | 435 345.00 | 1 696 559.00 |
BT Marchandises | 10 486.00 | 8 389.00 | 2 097.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 350 626.00 | | 350 626.00 | 350 626.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 586.00 | 8 389.00 | 384 197.00 | 392 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 145.00 | 1 269 603.00 | 819 541.00 | 2 089 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 250.00 | 381 250.00 | | 381 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416 300.00 | 416 300.00 | | 416 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
DG Autres réserves | 497 615.00 | 497 615.00 | | 497 615.00 |
DH Report à nouveau | -2 823 407.00 | -2 157 762.00 | | -2 823 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 517.00 | -665 645.00 | | -1 220 517.00 |
DL TOTAL (I) | -2 733 489.00 | -1 512 972.00 | | -2 733 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 815.00 | | | 25 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728 000.00 | 1 672 000.00 | | 2 728 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 380.00 | 470 984.00 | | 32 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 501.00 | 309 039.00 | | 128 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 473.00 | 535.00 | | 16 473.00 |
EA Autres dettes | 619 314.00 | 872 723.00 | | 619 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 548.00 | -40 998.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 553 030.00 | 3 284 284.00 | | 3 553 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 541.00 | 1 771 312.00 | | 819 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 420.00 | | 114 420.00 | 114 420.00 |
FG Production vendue services | 1 033 884.00 | | 1 033 884.00 | 1 033 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 304.00 | | 1 148 304.00 | 1 148 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 324.00 | | | -22 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | -115.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 537.00 | 3 683 464.00 | | 1 430 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 054.00 | 4 349 109.00 | | 2 651 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220 517.00 | -665 645.00 | | -1 220 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 793.00 | | 79 445.00 | 1 847 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 679.00 | 1 696 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 961.00 | 54 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 717.00 | 1 638 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 414.00 | | 79 445.00 | 1 761 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 431.00 | 136 095.00 | 218 311.00 | 1 343 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 300.00 | 12 774.00 | 27 961.00 | 59 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 131.00 | 123 321.00 | 190 350.00 | 1 284 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 389.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 834.00 | 28 834.00 | | 28 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VB T. V. A. | 120 977.00 | 120 977.00 | | 120 977.00 |
VC Groupe et associés | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
VI Groupe et associés | 3 330 732.00 | 3 330 732.00 | | 3 330 732.00 |
VP Divers | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 726.00 | 377 726.00 | | 377 726.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 553 030.00 | 3 553 030.00 | | 3 553 030.00 |