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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
AN Terrains | 1 013 805.00 | 10 370.00 | 1 003 435.00 | 1 013 805.00 |
AP Constructions | 29 971 711.00 | 7 801 476.00 | 22 170 235.00 | 29 971 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 189.00 | 7 341.00 | 3 848.00 | 11 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 189.00 | 449 783.00 | 144 406.00 | 594 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000 540.00 | | 2 000 540.00 | 2 000 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 744.00 | 1 524.00 | 24 220.00 | 25 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 635 280.00 | 8 288 596.00 | 25 346 684.00 | 33 635 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 256.00 | 106 323.00 | 168 934.00 | 275 256.00 |
BZ Autres créances | 660 363.00 | | 660 363.00 | 660 363.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CF Disponibilités | 867 372.00 | | 867 372.00 | 867 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 099.00 | | 27 099.00 | 27 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 314.00 | 106 323.00 | 1 732 991.00 | 1 839 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 474 593.00 | 8 394 919.00 | 27 079 675.00 | 35 474 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 893.00 | | | 154 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
DG Autres réserves | 1 403 890.00 | 1 303 544.00 | | 1 403 890.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 663.00 | 1 187 663.00 | | 1 187 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 322.00 | 100 346.00 | | 190 322.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 833 645.00 | 4 681 218.00 | | 4 833 645.00 |
DL TOTAL (I) | 8 430 060.00 | 8 087 310.00 | | 8 430 060.00 |
DN Avances conditionnées | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DO TOTAL (II) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 578 422.00 | 17 506 766.00 | | 17 578 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 279.00 | 180 193.00 | | 199 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 511.00 | 609 940.00 | | 356 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 804.00 | 430 628.00 | | 384 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 340.00 | 62 524.00 | | 45 340.00 |
EA Autres dettes | 49 276.00 | 52 426.00 | | 49 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 613 631.00 | 18 842 476.00 | | 18 613 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 079 675.00 | 26 965 771.00 | | 27 079 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 120.00 | 2 007 607.00 | | 1 696 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | 19 066.00 | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 602.00 | | 2 004 602.00 | 2 004 602.00 |
FG Production vendue services | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 229.00 | | 2 019 229.00 | 2 019 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 77 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 109.00 | |
GE Autres charges | | | 47 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 550.00 | 25 536.00 | | 62 550.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 529.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 031.00 | 157 408.00 | | 198 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 986.00 | 157 408.00 | | 199 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | 393.00 | | 4 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 2 653.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 899.00 | 154 755.00 | | 195 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 404.00 | 2 205 058.00 | | 2 456 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 082.00 | 2 104 712.00 | | 2 266 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 322.00 | 100 346.00 | | 190 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 705 631.00 | | 6 737 393.00 | 32 705 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807 744.00 | 33 635 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 807 744.00 | 33 591 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 661 785.00 | | 6 737 393.00 | 32 661 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390 394.00 | 896 678.00 | | 7 390 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 372 292.00 | 896 678.00 | | 7 372 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 781.00 | 26 109.00 | 57 567.00 | 137 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 305.00 | 26 109.00 | 57 567.00 | 139 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 305.00 | 26 109.00 | 57 567.00 | 165 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 109.00 | 57 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 279.00 | 199 279.00 | | 199 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 511.00 | 356 511.00 | | 356 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
UX Autres créances clients | 120 363.00 | 120 363.00 | | 120 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 893.00 | | 154 893.00 | 154 893.00 |
VB T. V. A. | 89 870.00 | 89 870.00 | | 89 870.00 |
VC Groupe et associés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 578 090.00 | 660 579.00 | 2 290 897.00 | 17 578 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 894.00 | | | 535 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 309.00 | 569 309.00 | | 569 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 942.00 | 817 049.00 | 154 893.00 | 971 942.00 |
VW T.V.A. | 279 712.00 | 279 712.00 | | 279 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 613 631.00 | 1 696 120.00 | 2 290 897.00 | 18 613 631.00 |