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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 313.00 | 76 759.00 | 7 555.00 | 84 313.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AP Constructions | 164 215.00 | 49 356.00 | 114 859.00 | 164 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 387.00 | 1 089 922.00 | 237 465.00 | 1 327 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 588.00 | 315 469.00 | 186 119.00 | 501 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 443.00 | 1 531 505.00 | 756 938.00 | 2 288 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 957.00 | | 384 957.00 | 384 957.00 |
BN En cours de production de biens | 397 575.00 | | 397 575.00 | 397 575.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 802 794.00 | | 802 794.00 | 802 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 533.00 | | 888 533.00 | 888 533.00 |
BZ Autres créances | 661 622.00 | | 661 622.00 | 661 622.00 |
CF Disponibilités | 374 730.00 | | 374 730.00 | 374 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 164.00 | | 3 533 164.00 | 3 533 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 608.00 | 1 531 505.00 | 4 290 102.00 | 5 821 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
CU Autres participations | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 142 878.00 | 80 500.00 | | 142 878.00 |
DH Report à nouveau | | -27 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 832.00 | 90 001.00 | | 94 832.00 |
DK Provisions réglementées | 52 976.00 | 47 090.00 | | 52 976.00 |
DL TOTAL (I) | 401 566.00 | 300 848.00 | | 401 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 758.00 | 253 910.00 | | 266 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493 197.00 | 1 233 272.00 | | 1 493 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 226.00 | 972 077.00 | | 922 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 288.00 | 610 320.00 | | 782 288.00 |
EA Autres dettes | 424 067.00 | 180 000.00 | | 424 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 536.00 | 3 249 578.00 | | 3 888 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 102.00 | 3 550 426.00 | | 4 290 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 544.00 | 3 097 307.00 | | 3 764 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 964.00 | 36 290.00 | | 79 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 553 354.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 643 652.00 | |
FM Production stockée | | | 269 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 855 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 781.00 | | | 157 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 328.00 | | | 75 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 214.00 | 5 886.00 | | 81 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 566.00 | -5 886.00 | | 76 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 615.00 | 32 187.00 | | 21 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 997.00 | 7 643 026.00 | | 6 082 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 988 165.00 | 7 553 026.00 | | 5 988 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 832.00 | 90 001.00 | | 94 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 299 171.00 | 567 043.00 | | 299 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 038.00 | | 61 221.00 | 2 304 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 815.00 | 2 288 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 815.00 | 1 993 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 313.00 | | | 294 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 439.00 | | 60 565.00 | 2 009 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 656.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 616.00 | 168 377.00 | 1 487.00 | 1 364 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 953.00 | 4 805.00 | | 71 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 662.00 | 163 571.00 | 1 487.00 | 1 292 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 090.00 | 5 886.00 | | 47 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 090.00 | 5 886.00 | | 47 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 226.00 | 922 226.00 | | 922 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 288.00 | 782 288.00 | | 782 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917 264.00 | 1 917 264.00 | | 1 917 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 888 533.00 | 888 533.00 | | 888 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 794.00 | 62 802.00 | 123 992.00 | 186 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 622.00 | 562 454.00 | 99 168.00 | 661 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 293.00 | 1 473 940.00 | 99 353.00 | 1 573 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 536.00 | 3 764 544.00 | 123 992.00 | 3 888 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |