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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 619.00 | 1 619.00 | 475 000.00 | 476 619.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 751.00 | | 97 751.00 | 97 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 370.00 | 1 619.00 | 572 751.00 | 574 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 381 110.00 | 321 330.00 | | 381 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 59 780.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 426 250.00 | 425 110.00 | | 426 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 105.00 | 58 670.00 | | 128 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 13 023.00 | | 5 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109.00 | 9 227.00 | | 13 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 502.00 | 80 920.00 | | 146 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 751.00 | 506 030.00 | | 572 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 147.00 | 40 700.00 | | 39 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 696.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 16 365.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 006.00 | 182 069.00 | | 108 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 866.00 | 122 289.00 | | 106 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | 59 780.00 | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 619.00 | | | 476 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 105.00 | 20 750.00 | 79 782.00 | 128 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 502.00 | 39 147.00 | 79 782.00 | 146 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 100.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 768.00 | 5 417.00 | | 4 768.00 |
ST Autres comptes | 2 526.00 | 2 735.00 | | 2 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 460.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | 1 560.00 | | 1 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | 36 400.00 | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 091.00 | 3 177.00 | | 4 091.00 |
ZE Dividendes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 493.00 | 15 352.00 | | 14 493.00 |