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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 244.00 | 25 957.00 | 288.00 | 26 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 045.00 | 1 895 758.00 | 288.00 | 1 896 045.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 359.00 | 1 895 758.00 | 2 601.00 | 1 898 359.00 |
CU Autres participations | 1 869 801.00 | 1 869 801.00 | | 1 869 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DH Report à nouveau | | -273 329.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 752.00 | 280 779.00 | | -1 286 752.00 |
DL TOTAL (I) | -1 278 303.00 | 8 450.00 | | -1 278 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 852 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 1 990.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 425.00 | | |
EA Autres dettes | 1 278 615.00 | | | 1 278 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 904.00 | 858 844.00 | | 1 280 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601.00 | 867 294.00 | | 2 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 458.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 196.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 299 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 283 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 908 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 908 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 30.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 276 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 276 030.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 632 245.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 4 425.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 196.00 | 918 548.00 | | 35 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 948.00 | 637 769.00 | | 1 321 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 752.00 | 280 779.00 | | -1 286 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 246.00 | | 1 299 081.00 | 1 475 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 878 282.00 | | 1 896 045.00 | 878 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878 282.00 | | 1 896 045.00 | 878 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475 246.00 | | 1 299 081.00 | 1 475 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 695.00 | 4 000.00 | 24 738.00 | 46 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621 496.00 | 1 299 000.00 | 24 738.00 | 621 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 496.00 | 1 299 000.00 | 24 738.00 | 621 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 299 000.00 | 24 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 615.00 | 1 278 615.00 | | 1 278 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 904.00 | 1 280 904.00 | | 1 280 904.00 |