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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 750.00 | 32 207.00 | 1 543.00 | 33 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 954.00 | 28 663.00 | 41 291.00 | 69 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 786.00 | 86 292.00 | 203 493.00 | 289 786.00 |
BT Marchandises | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 795.00 | | 80 795.00 | 80 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 581.00 | 86 292.00 | 284 289.00 | 370 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 966.00 | 67 951.00 | | 66 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 001.00 | -984.00 | | -7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 68 766.00 | 75 766.00 | | 68 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 285.00 | 33 534.00 | | 91 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 330.00 | 50 590.00 | | 51 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 31 488.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 608.00 | 42 469.00 | | 42 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 523.00 | 158 081.00 | | 215 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 289.00 | 233 847.00 | | 284 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 708.00 | 99 388.00 | | 138 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 764.00 | | 344 764.00 | 344 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 764.00 | | 344 764.00 | 344 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 955.00 | 307.00 | | 8 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 459.00 | 10 254.00 | | 8 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 592.00 | 714.00 | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 681.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 681.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -673.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 027.00 | 452 804.00 | | 386 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 028.00 | 453 789.00 | | 393 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 001.00 | -984.00 | | -7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 041.00 | | 28 694.00 | 260 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 050.00 | 289 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 050.00 | 103 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 959.00 | | 28 694.00 | 73 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 539.00 | 6 753.00 | | 79 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 117.00 | 6 753.00 | | 54 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 099.00 | 65 614.00 | 25 485.00 | 91 099.00 |
VI Groupe et associés | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
VP Divers | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 980.00 | 45 320.00 | 5 660.00 | 50 980.00 |
VW T.V.A. | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 523.00 | 138 708.00 | 76 815.00 | 215 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 1 341.00 | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 579.00 | 9 835.00 | | 9 579.00 |
ST Autres comptes | 46 006.00 | 50 224.00 | | 46 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 431.00 | 43 486.00 | | 44 431.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | 1 080.00 | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | 2 421.00 | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 602.00 | 40 826.00 | | 40 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 361.00 | 23 149.00 | | 19 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 416.00 | 103 545.00 | | 100 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |