| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 792.00 | 76 792.00 | | 76 792.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
AP Constructions | 26 494.00 | 2 956.00 | 23 538.00 | 26 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 318.00 | 1 398 467.00 | 190 851.00 | 1 589 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 970.00 | 378 684.00 | 50 286.00 | 428 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 707.00 | 1 865 285.00 | 281 421.00 | 2 146 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 911.00 | 5 623.00 | 82 288.00 | 87 911.00 |
BN En cours de production de biens | 12 680.00 | 788.00 | 11 892.00 | 12 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 757.00 | 4 036.00 | 46 721.00 | 50 757.00 |
BT Marchandises | 15 214.00 | 3 557.00 | 11 657.00 | 15 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 290.00 | 1 159.00 | 553 130.00 | 554 290.00 |
BZ Autres créances | 134 674.00 | | 134 674.00 | 134 674.00 |
CF Disponibilités | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 791.00 | 15 163.00 | 847 628.00 | 862 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 499.00 | 1 880 449.00 | 1 129 050.00 | 3 009 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 025.00 | -140 458.00 | | 32 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 550.00 | 172 484.00 | | 96 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 641.00 | 2 754.00 | | 1 641.00 |
DK Provisions réglementées | 7 886.00 | 13 089.00 | | 7 886.00 |
DL TOTAL (I) | 577 104.00 | 486 870.00 | | 577 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 429.00 | 15 820.00 | | 16 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 429.00 | 15 820.00 | | 16 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 748.00 | 427 320.00 | | 326 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 857.00 | 236 917.00 | | 187 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | 105 319.00 | | 14 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 516.00 | 769 557.00 | | 535 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 050.00 | 1 272 248.00 | | 1 129 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 516.00 | 769 557.00 | | 535 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 831.00 | | 336 831.00 | 336 831.00 |
FD Production vendue biens | 3 046 708.00 | 96 067.00 | 3 142 776.00 | 3 046 708.00 |
FG Production vendue services | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 338.00 | 96 067.00 | 3 488 406.00 | 3 392 338.00 |
FM Production stockée | | | 6 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 63 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 490 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | 2 783.00 | | 1 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 385.00 | 7 744.00 | | 7 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 498.00 | 10 528.00 | | 8 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 182.00 | 2 213.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 2 822.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 315.00 | 7 705.00 | | 6 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 092.00 | 69 092.00 | | -69 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 050.00 | 4 239 246.00 | | 3 521 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 424 500.00 | 4 066 761.00 | | 3 424 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 550.00 | 172 484.00 | | 96 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 250.00 | | 104 424.00 | 2 095 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 317.00 | 7 651.00 | 2 146 707.00 | 45 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 317.00 | 7 651.00 | 2 061 214.00 | 45 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 757.00 | | 104 424.00 | 2 009 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 229.00 | 68 707.00 | 7 650.00 | 1 804 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 177.00 | | | 85 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719 051.00 | 68 707.00 | 7 650.00 | 1 719 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 089.00 | 2 182.00 | 7 385.00 | 13 089.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 820.00 | 1 807.00 | 1 199.00 | 15 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 043.00 | 5 285.00 | 11 324.00 | 20 043.00 |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | 2 599.00 | 3 432.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 035.00 | 7 884.00 | 14 756.00 | 22 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 945.00 | 11 873.00 | 23 340.00 | 50 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 691.00 | 15 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 182.00 | 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 748.00 | 326 748.00 | | 326 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
UX Autres créances clients | 552 898.00 | 552 896.00 | | 552 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VC Groupe et associés | 99 514.00 | 99 514.00 | | 99 514.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 478.00 | 692 162.00 | 316.00 | 692 478.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 516.00 | 535 516.00 | | 535 516.00 |