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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 373.00 | 22 256.00 | 2 117.00 | 24 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 402.00 | 29 897.00 | 3 504.00 | 33 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 092.00 | 52 154.00 | 30 939.00 | 83 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CF Disponibilités | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 621.00 | | 31 621.00 | 31 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 713.00 | 52 154.00 | 62 560.00 | 114 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 248.00 | -331 723.00 | | -354 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 525.00 | -22 525.00 | | -17 525.00 |
DL TOTAL (I) | -365 773.00 | -348 248.00 | | -365 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 680.00 | 378 389.00 | | 374 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 10 951.00 | | 17 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 903.00 | 23 219.00 | | 35 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 332.00 | 412 558.00 | | 428 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 560.00 | 64 310.00 | | 62 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 332.00 | 412 558.00 | | 428 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 538.00 | 5 564.00 | | 18 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | 1 533.00 | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 104.00 | 274 055.00 | | 205 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 629.00 | 296 580.00 | | 222 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 525.00 | -22 525.00 | | -17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 501.00 | | 1 864.00 | 90 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 272.00 | 83 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 272.00 | 57 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 183.00 | | 1 864.00 | 65 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 785.00 | 3 641.00 | 9 272.00 | 57 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 785.00 | 3 641.00 | 9 272.00 | 57 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 374 680.00 | 374 680.00 | | 374 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 367.00 | 19 549.00 | 1 817.00 | 21 367.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 332.00 | 428 332.00 | | 428 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | 2 096.00 | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 191.00 | 6 421.00 | | 7 191.00 |
ST Autres comptes | 14 619.00 | 19 812.00 | | 14 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 940.00 | 15 501.00 | | 14 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 591.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | 2 687.00 | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 066.00 | 32 126.00 | | 19 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 336.00 | 16 629.00 | | 13 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 749.00 | 41 733.00 | | 36 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |