| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 341.00 | 14 033.00 | 308.00 | 14 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 704.00 | 100 975.00 | 23 728.00 | 124 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 094.00 | 135 009.00 | 196 085.00 | 331 094.00 |
BT Marchandises | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
CF Disponibilités | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 054.00 | 135 009.00 | 242 044.00 | 377 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 903.00 | -3 698.00 | | -3 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | -205.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 7 738.00 | 4 096.00 | | 7 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 762.00 | 52 786.00 | | 15 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 211.00 | 133 870.00 | | 180 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 201.00 | 8 802.00 | | 6 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 386.00 | 3 759.00 | | 4 386.00 |
EA Autres dettes | 27 743.00 | 18 940.00 | | 27 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 305.00 | 218 159.00 | | 234 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 044.00 | 222 256.00 | | 242 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 170.00 | | 119 170.00 | 119 170.00 |
FG Production vendue services | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 880.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 29.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 29.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 7 186.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 151.00 | 155 710.00 | | 158 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 509.00 | 155 915.00 | | 154 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | -205.00 | | 3 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 630.00 | 8 880.00 | 501.00 | 126 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 630.00 | 8 880.00 | 501.00 | 126 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 211.00 | 180 211.00 | | 180 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 667.00 | 20 618.00 | 49.00 | 20 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 306.00 | 234 306.00 | | 234 306.00 |