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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 430.00 | | 74 430.00 | 74 430.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 641.00 | 35 112.00 | 3 529.00 | 38 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 403.00 | 40 443.00 | 77 959.00 | 118 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
084 Disponibilités | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 443.00 | | 39 443.00 | 39 443.00 |
110 Total général Actif | 157 846.00 | 40 443.00 | 117 403.00 | 157 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 019.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 027.00 | 247 114.00 | | 132 027.00 |
224 Production immobilisée | 1 203.00 | 3 657.00 | | 1 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
230 Autres produits | 3 140.00 | 1 042.00 | | 3 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 373.00 | 251 813.00 | | 166 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 137.00 | 75 913.00 | | 37 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 751.00 | 474.00 | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 45 559.00 | 65 354.00 | | 45 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 431.00 | 4 655.00 | | 5 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 422.00 | 83 924.00 | | 38 422.00 |
252 Charges sociales | 9 266.00 | 19 438.00 | | 9 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 662.00 | 3 155.00 | | 1 662.00 |
262 Autres charges | 1 135.00 | 1 158.00 | | 1 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 363.00 | 254 071.00 | | 139 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 010.00 | -2 259.00 | | 27 010.00 |
294 Charges financières | 1 279.00 | 1 521.00 | | 1 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | | | 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 559.00 | -3 780.00 | | 25 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 899.00 | | | 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172.00 | | | 172.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -172.00 | | | -172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 743.00 | | | 7 743.00 |