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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 738.00 | 5 769.00 | 9 969.00 | 15 738.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 168.00 | 5 769.00 | 12 399.00 | 18 168.00 |
060 Stock marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
072 Créances – Autres | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
084 Disponibilités | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
110 Total général Actif | 39 988.00 | 5 769.00 | 34 220.00 | 39 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 456.00 | 90 595.00 | | 63 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 98.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 538.00 | 90 693.00 | | 75 538.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 877.00 | 47 433.00 | | 26 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 088.00 | -1 061.00 | | 2 088.00 |
242 Autres charges externes. | 22 088.00 | 25 439.00 | | 22 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 2 353.00 | | 2 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 320.00 | 6 260.00 | | 15 320.00 |
252 Charges sociales | 1 814.00 | 1 921.00 | | 1 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
262 Autres charges | | 68.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 312.00 | 84 079.00 | | 72 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 226.00 | 6 613.00 | | 3 226.00 |
280 Produits financiers | | 306.00 | | |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 031.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 226.00 | 5 840.00 | | 3 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 381.00 | | | 5 381.00 |