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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367.00 | 855.00 | 512.00 | 1 367.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 114.00 | 27 120.00 | 3 994.00 | 31 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 821.00 | 18 823.00 | 2 998.00 | 21 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 302.00 | 46 798.00 | 18 504.00 | 65 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 156.00 | | 76 156.00 | 76 156.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 486.00 | | 212 486.00 | 212 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 787.00 | 46 798.00 | 230 990.00 | 277 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 499.00 | -20 198.00 | | 2 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | 22 697.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 19 352.00 | 18 999.00 | | 19 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 244.00 | 4 754.00 | | 132 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 28 039.00 | | 37 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 440.00 | 36 495.00 | | 41 440.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 1 031.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 638.00 | 91 651.00 | | 211 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 990.00 | 110 650.00 | | 230 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 638.00 | 91 651.00 | | 211 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 961.00 | | 3 764.00 | 69 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 423.00 | 65 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 233.00 | 12 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 190.00 | 52 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 361.00 | | 3 764.00 | 56 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 564.00 | 5 218.00 | 5 984.00 | 47 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 660.00 | 1 126.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 243.00 | 4 558.00 | 4 858.00 | 46 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 556.00 | 37 556.00 | | 37 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 76 156.00 | 76 156.00 | | 76 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
VW T.V.A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 638.00 | 211 638.00 | | 211 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 3 992.00 | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 029.00 | 7 667.00 | | 7 029.00 |
ST Autres comptes | 65 283.00 | 64 333.00 | | 65 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 002.00 | 28 272.00 | | 25 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 520.00 | 24 434.00 | | 14 520.00 |
YT Sous‐traitance | 27 249.00 | 920.00 | | 27 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 043.00 | 7 283.00 | | 3 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | 674.00 | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 208.00 | 4 666.00 | | 3 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 994.00 | 130 560.00 | | 130 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 170.00 | 86 715.00 | | 95 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 637.00 | 108 475.00 | | 129 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |