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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 781.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 981.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 160.00 | |
BT Marchandises | | | 55 750.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 347.00 | |
BZ Autres créances | | | 85.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 435.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 126 072.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 134 053.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 145.00 | -71 874.00 | | -46 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 263.00 | 25 729.00 | | 7 263.00 |
DL TOTAL (I) | -28 882.00 | -36 145.00 | | -28 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 756.00 | 23 976.00 | | 108 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 444.00 | 65 041.00 | | 26 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 14 635.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 22 914.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132.00 | 2 028.00 | | 4 132.00 |
EA Autres dettes | 11 970.00 | 6 620.00 | | 11 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 935.00 | 135 214.00 | | 162 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 053.00 | 99 069.00 | | 134 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 177.00 | 107 580.00 | | 152 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 499 392.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 776.00 | |
FM Production stockée | | | 1 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 954.00 | 915 355.00 | | 605 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 690.00 | 889 626.00 | | 598 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 263.00 | 25 729.00 | | 7 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 139.00 | 2 664.00 | | 18 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 2 664.00 | | 18 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 756.00 | 9 998.00 | 8 759.00 | 18 756.00 |
VI Groupe et associés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 867.00 | 3 867.00 | 5 000.00 | 8 867.00 |
VW T.V.A. | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 935.00 | 153 177.00 | 8 759.00 | 161 935.00 |