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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 92 335.00 | | 92 335.00 | 92 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 887.00 | 30 970.00 | 22 917.00 | 53 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 532.00 | 88 843.00 | 173 689.00 | 262 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 468.00 | 120 974.00 | 290 494.00 | 411 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BT Marchandises | 43 661.00 | | 43 661.00 | 43 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
BZ Autres créances | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CF Disponibilités | 78 285.00 | | 78 285.00 | 78 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 016.00 | | 257 016.00 | 257 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 484.00 | 120 974.00 | 547 509.00 | 668 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 316.00 | 49 413.00 | | 56 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 196.00 | 6 903.00 | | 30 196.00 |
DL TOTAL (I) | 108 512.00 | 78 316.00 | | 108 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 158.00 | 277 536.00 | | 284 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | 13 043.00 | | 3 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 015.00 | 18 255.00 | | 23 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 73 290.00 | | 58 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 988.00 | 28 002.00 | | 69 988.00 |
EA Autres dettes | | 4 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 997.00 | 414 810.00 | | 438 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 509.00 | 493 126.00 | | 547 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 772.00 | | 696.00 | 410 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 723.00 | | 696.00 | 315 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 568.00 | 44 406.00 | | 76 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 406.00 | 44 406.00 | | 75 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 158.00 | 58 719.00 | 205 414.00 | 284 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 120.00 | 27 120.00 | | 27 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 385.00 | 130 833.00 | 1 552.00 | 132 385.00 |
VW T.V.A. | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 983.00 | 190 544.00 | 205 414.00 | 415 983.00 |